黄金ETF连续11个月净流入,资产规模已破世界纪录
2020-11-07 00:47       姚波

这两天金价涨疯了,受这种贵金属超预期表现,投资黄金的交易所交易基金(ETF)更是迎来前所未有的丰收,黄金ETF年内增持黄金超过1000吨,持金规模创下历史记录。我国的黄金ETF同样水涨船高,今年新增持有规模68吨,位列全球第五。

国际金价一路上涨,从年初的每盎司1520美元附近,一度攀至2000美元的年内高点。三季度以来金价回调后,现在又出现了一个上涨的小高峰。

这三天,黄金价格几乎飙涨3%,跃升至6周高点。11月份以来,这一轮上涨包含了两种预期:前期对美国大选选举结果的不确定,促使一部分资金转入到黄金这类安全资产中;随着民主党人拜登在美国总统大选中越来越接近胜利,美联储按兵不动,鲍威尔讲话释放出宽松信号,这时推动黄金上涨的因素,已经变为全球经济有望迎接进一步的宽松政策。

市场预期,民主党获胜成为刺激金价的一大因素:如果民主党赢得参议院席位,且拜登成为总统,将看到远超两党目前可能达成的大规模经济刺激计划。

拜登距离美国总统只有一步之遥

各国央行为振兴全球经济而史无前例地“印钞”,这可能引发通货膨胀。黄金被认为是一种对冲工具,每当央行史无前例的“放水”时,这类全球数量有限的珍贵金属就会重获人们青睐。

中长期看,疫情已对美国中期经济构成较大负面影响,经济增长较疫情之前明显乏力,而美元货币超发的大背景下,美元指数大概率处于弱势周期中,黄金具备中长期配置价值。

黄金ETF连续11个月净流入 资产规模已破世界纪录

自从2018年以来 黄金已经进入一个上涨的大周期

世界黄金协会(World Gold Council)的最新报告显示,10月份,黄金ETF连续第11个月出现资金净流入,与2006年4月创下的连续月度净流入纪录相当。黄金ETF如今在一年内首次增加逾1000吨,超过了2009年646吨的纪录。

10月黄金ETF持仓增加20.3吨(14亿美元),2020年迄今净流入1,022吨(571亿美元),推动全球黄金ETF持有量升至3,899吨的历史新高(以管理净资产计算,合2,350亿美元)。

10月资金净流入几乎全部来自欧洲基金,总持仓增加20.2吨(14亿美元)。北美基金和亚洲上市基金的持仓量分别增加1.8吨(1.66亿美元)和1.1吨(7,600万美元)。其余地区的流出量为2.8吨(1.44亿美元)。

中国黄金ETF规模位列全球第6 今年增速列前5

今年也是我国黄金ETF发展的大年:除了新成立一大批黄金ETF,我国黄金ETF的规模又上了新台阶。

世界黄金协会的数据显示,截止10月底,我国黄金ETF总资产超过了40亿美元(约合270亿元人民币),持有黄金68吨,今年净流入资金超过接近13亿美元(约合87亿元人民币)。

按照资产规模排名,我国黄金ETF排在美、英、德、瑞士和加拿大等国之后,位列第6;按照今年黄金ETF的资产流入情况来看,可以排到全球前5,增速在美、英、法国和瑞士之后,略微优势超过德国。

万德数据也显示,我国黄金ETF出现了较大的规模增长:目前规模最大的华安黄金ETF规模达到120亿元人民币,份额增长超过45%;今年增长最快的易方达黄金ETF份额增长近90%,目前规模近50亿元人民币。

不过,我国黄金ETF也出现了明显的“马太效应”:成立年份久,本来规模就比较大的黄金ETF增速较快,今年新成立的部分基金,份额还出现了较大的回落。

数据来源:Wind,截至11月6日

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