中兴通讯回复问询函：现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全未来运营资金需求量预计将进一步增加

2020-12-01 20:57

证券时报e公司讯，中兴通讯(000063)12月1日晚回复问询函，截至9月30日，公司账面货币资金余额为435亿元（含保证金等受限资金20亿元），现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货等因素，公司运营资金需求量预计将进一步增加。将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金，弥补公司未来运营资金需求缺口，优化公司资本结构，具备合理性。