深交所首批公募REITs发售小贴士

2021-05-22 09:21

5月20日,深交所首批4只公募REITs的询价公告、基金合同、招募说明书、托管协议和基金产品资料概要等全部出炉。

一、深交所首批4只公募REITs发售安排

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根据询价公告,深交所首批4只公募REITs将于5月19日-22日进行路演。中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(首钢绿能)、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(盐港REIT)将于5月24日正式询价,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(蛇口产园)、平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(广州广河)将于5月25日正式询价。4只公募REITs将于5月31日正式开售,各类投资者将在募集期内认购基金份额并缴款。

二、4只公募REITs发行方式

根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》,基础设施基金份额的发售,分为战略配售、网下询价并定价、网下配售、公众投资者认购等活动。

(一)战略配售。基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的20%。

(二)网下询价并定价。基础设施基金首次发售的,基金管理人或者财务顾问应当通过向网下投资者询价的方式确定基础设施基金份额认购价格。

(三)网下配售。网下投资者通过本所网下发行电子平台参与基金份额的网下配售。基金管理人或财务顾问按照询价确定的认购价格办理网下投资者的网下基金份额的认购和配售。网下发售比例不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。

(四)公众投资者认购。公众投资者可以通过场内证券经营机构或者基金管理人及其委托的场外基金销售机构认购基础设施基金。

三、4只公募REITs发行份额、战略配售比例

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四、4只公募REITs询价区间

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五、4只公募REITs认购费率

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六、4只公募REITs管理费和托管费

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