和特斯拉杠上了!大空头加仓35%重仓做空 ,木头姐也要栽了?

姚波 2021-08-17 12:44

迈克尔·伯里作为电影《大空头》的原型,被他盯上的做空目标往往会成为众矢之的。

今年年头还是遍地打call(看涨期权),持有花旗、辉瑞、卡夫亨氏等经济复苏股的看涨期权,一季度画风突转,特斯拉、长期国债和小市值ETF等看空期权成为其“座上宾”。

最新持仓显示,“大空头”不仅继续看空电动车特斯拉,卖空头寸再涨35%,市值超7亿美元;更是把新增看空头寸送给了持有­特斯拉最多头寸的“木头姐”。

自动驾驶遭调查  空头做空特斯拉又添砝码  大空头主要空头持仓

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二季度,大空头伯里继续加仓做空特斯拉,从上期的5.34亿直接干到7.31亿美元,空头加仓34.42%,继续成为其头号持仓,持仓比高达35%。

看空期权作为一种股票衍生品,可以按约定好的价格出售,如果被看空股票或基金的价格在权到期前下跌,空头就可以出售获利。

没有什么股票能一直上涨。经历了一年飙涨七倍的疯狂之后,电动车巨头特斯拉盈利不断好转,股价却开始掉头向下。在今年1月高位见顶后,特斯拉最大回撤22%,下半年高位震荡,却又摊上事儿。

美国国家公路运输安全管理局昨日宣布,正式调查11起涉及特斯拉的交通事故,自动驾驶技术Autopilot涉嫌导致其中7起事故中17人受伤,一人死亡。受调查的事故发生在2018年1月22日至2021年7月10日之间,分布在9个州。这些事故大多发生在夜间,所涉及车型包括Model Y、 Model X、 Model S 和Model 3。

美国国家公路交通安全管理局在一份声明中表示,他们正在“对特斯拉的Autopilot系统以及当Autopilot启用状态下,监控、协助和保障驾驶员的技术和方法进行初步评估。”这家专门调查交通事故的权威机构还指出,“目前没有任何商用机动车能够自动驾驶。”

特斯拉股价应声下跌,报686美元,下跌4.32%。

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不仅只有一家机构看空特斯拉,对冲基金“量化之神”文艺复兴也开始降温。二季度将其持股从约82.7万股降至20.4万股,其持股价值从5.53亿美元降至1.38亿美元。

不过,也并非所有机构都转而看空特斯拉,最近反水就是浑水基金创始人布洛克,他并非出于基本面的考量,而是认为其在资本市场的影响力不容忽视。他表示,在风潮褪去之前,特斯拉能够轻松从资本市场上获得数十亿美元资金,这让其获得了竞争力。

来自网络券商的调查也显示,散户情绪依然看多,70%的用户表示“越查越有,持续看好“。

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科技基金突然不香了  “木头姐“唱多特斯拉3000美元

近期全球最大的主动管理ETF科技基金空头暴涨,终于给破了案,原来机构也上了船。

不仅看空特斯拉,大空头连持仓特斯拉最多的基金也不放过。伯里新增持有23.5万股ARK 创新 ETF 的看跌期权,看空头寸近3100万美元,列其第三大空头头寸。

目前,ARK创新基金的头号持仓依然是特斯拉,持仓市值23.74亿美元,占比10.68%。“木头姐“依然唱多新能源汽车,她的最新的预测是,2025年特斯拉的股价将翻两番达到3000美元。不过,随着通货膨胀加剧和利率上升,成长型公司未来现金流的当前价值正在减少。ARK创新 ETF 今年下跌了6% ,上个月有5亿美元的资产流出。

伯里并不是唯一一个押注 ARK 创新基金下跌的投资者,其ETF 成交的看跌期权数量正在上升,而卖空最近达到了创纪录的高点。甚至有一个专门做空创新基金的 ETF正在申报,如果得到美国证券交易委员会的批准,散户投资者就可以直接(他们通常不能直接卖空或交易期权)做空“木头姐”的旗舰基金。

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