公募参与定增金额同比翻倍 部分基金浮盈超亿元

曹雯璟 2021-08-17 14:22

今年以来,有超1200只基金参与股票定向增发,成本总额近400亿元,较去年同期猛增近250%,其中,不乏明星基金经理“组团”参与。业内人士表示,考虑到目前参与定增的折扣力度较大,预计未来公募参与定增的热情还将延续。

公募基金参与定增  金额同比翻倍

截至8月15日,年内已有1246只基金参与定向增发,成本总额达398.86亿元,同比增长242.52%。

8月刚过半,就有华夏基金、招商基金、广发基金等旗下32只公募产品参与股票定向增发,成本总额为4.99亿元。

8月14日,易方达基金发布关于旗下部分基金发布获配新强联非公开发行A股的公告,易方达旗下11只基金共获配39.37万股,成本总额为4181.14万元。截至8月15日,这11只基金获配的账面价值总额为5108.62万元。这11只基金包括知名基金经理张清华管理的易方达新收益、易方达安盈回报,冯波管理的易方达研究精选、易方达竞争优势企业、易方达行业领先,祁禾管理的易方达环保主题、易方达高端制造等。

上周,芒果超媒近45亿定增落地,中欧基金获配1606.10万股,获配金额近8亿元;兴证全球基金获配1405.34万股,获配金额超过7亿元。其中,包括明星基金经理周应波管理的中欧时代先锋、中欧互联网先锋、中欧创新未来18个月等基金,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等基金。

此外,乔迁管理的兴全商业模式优选、周克平管理的华夏复兴、华夏科技创新、华夏核心科技6个月定开、华夏先锋科技一年定开等基金参与了科锐国际的定增。

德邦基金专户业务部执行总经理孙博巍表示,定增最直接的好处是兑现收益。如果基金本来就持有定增股票,可以通过二级市场卖出,同时参与定增,直接锁定10%~20%的收益。

部分产品浮盈超亿元

今年以来,一些基金参与定增项目的账面浮盈已突破亿元。从投资方向看,主要是新能源、医药、化工等板块个股。

今年6月,华夏基金旗下多只基金产品参与氟化工龙头多氟多定增,认购价格为16.6元/股。截至8月16日收盘,多氟多股价涨至47.37元/股,参与定增的基金浮盈超200%,其中,华夏能源革新浮盈近1.7亿元。

7月,华夏磐益一年定开混合基金参与光伏玻璃龙头亚玛顿定增,定增价格21元/股,获配约289万股,以8月16日收盘价40.86元/股计算,浮盈达5296万元。如果加上在6月以14.72元/股定增获配的502.72万股,该基金参与亚玛顿定增项目账面浮盈达到1.84亿元。

此外,信达澳银新能源产业基金参与合纵科技定增,账面浮盈超5000万元;大成优选混合参与天华超净定增,账面增浮盈超1800万元;平安鼎泰混合、九泰泰富定增混合、九泰锐富事件驱动混合等基金参与定增账面浮盈均超过20%。

今年定增市场发行火热,基金公司对项目筛选的要求更高。上海证券基金分析师李柯柯表示,二季度定增市场火热,112家上市公司实施定向增发,较去年同期的83家大幅提升,为基金参与定增项目提供了更多投资标的。基金经理投资定增项目是自身选股逻辑筛选后的结果,一般而言,基金经理在符合投资范围、投资标准的基础上,基于“好赛道、好公司、好价格”判断上市公司的投资价值。

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