茅台YYDS！外资近21亿抄底，更有券商直接高看50%！万亿银行股却被卖30多亿
毛军 2022-05-02 12:38
上周，A股市场剧烈震荡，北上资金乘机抄底，净买入51.15亿元，连续第3周加仓。分市场看，北上资金调仓迹象明显，代表蓝筹股的沪股通被净卖出45.83亿元，代表成长股的深股通则被大幅净买入96.97亿元，为年内第2大周净买入。上周也是4月的最后一周，4月北上资金合计净买入逾63亿元。 大部分行业上周都获得北上资金加仓，新能源赛道成为加仓重点，申万电气设备行业获得21.86亿元的净买入，为唯一净买入超20亿元的行业；行业景气度高的化工行业获得17.14亿元的净买入，食品饮料、家用电器等13行业也获得北上资金超亿元加仓。银行业被净卖出逾30亿元，不过减仓主要集中在人事动荡的招商银行，钢铁、医药生物2行业也被净卖出超10亿元。
北上资金上周净买入贵州茅台20.94亿元，为上周唯一净买入超20亿元的个股，这也是北上资金连续第5周加仓，持仓市值也重回1500亿以上。贵州茅台上周公布一季报，盈利172亿元，同比增长23.58%。在业绩增长优良及资金的推动下，贵州茅台上周探底回升，逆势上扬3.12%。
季报后，券商纷纷发表研报看好，其中招商证券最乐观，给贵州茅台最高2800元目标价，这比历史最高点还高100多元，较现价高近1000元。招商证券表示，在面临疫情冲击、经济承压的背景下，依然顺利实现了开门红，经营韧性再度凸显。未来2年公司营销改革动作持续落地、飞天价格体系向市场化回归、系列酒增长加速均有望带来戴维斯双击。恩捷股份、美的集团、兖矿能源、歌尔股份等逾70股上周也获得北上资金的超亿元的加仓。因人事变动，招商银行上周被北上资金大幅净卖出36.87亿元，连续第5周减持，总持仓降至16亿股以下。而根据一季报，截至一季末北上资金还持有招商银行逾17亿股，也就是说，4月以来北上资金累计减持超1亿股，持仓市值一度降至600亿元以下，创1年多来新低。恒瑞医药因年报和一季报业绩双双出现下滑，股价连续重挫，北上资金上周净卖出11.47亿元。北上资金已连续3个季度减持恒瑞医药，自高点累计减持约2亿股，持仓市值由最高646亿元骤降至目前不足140亿元。中国建筑、海康威视、复星医药、紫金矿业等逾60股上周也被北上资金净卖出超亿元。北上资金4月斥资3.58亿元加仓东航物流1532万股，占流动股的9.65%，为4月增持股数占流通股本最高的个股。在一季度时，北上资金就增持东航物流597万股，以总持仓782万股位居第一大流通股东。而截至目前，北上资金共持有东航物流逾2313万股，占流通股本的14.57%。上周五，东航物流披露2022年一季报，实现营业收入66.12亿元，同比增长46.43%，净利润13.74亿元，同比增长102.32%。而此前2周东航物流披露2021年报，净利润同比增长53.12%。自上市以来东航物流已连续6个季度盈利环比增长。自疫情暴发以来，全球物流供应链受到重大影响，国际航空物流需求持续保持旺盛，根据TAC航空货运价格指数，2022年以来浦东机场出境航空货运价格指数平均上涨44%。东航物流被喻为“航空物流第一股”，自然受益匪浅，一季度航空速运业务同比增长63.69%，毛利率同比提升10.48个百分点。同样因疫情影响，耐储存速冻食品相关上市公司受到北上资金的青睐。4月北上资金净买入三全食品7.83亿元，增持3958万股，占流通股本的6.28%，总持仓由月初548万股，增至目前4506万股，增仓幅度达722%。斯达半导、恒润股份、天顺风能4月也获得北上资金增持超流通股3%的股份，紫江企业、博迁新材、国茂股份等7股则获得北上资金增持超流通股2%的股份。
