连续减持!北上资金全周成交创近3个月来新低,这一行业却被逆势追捧

毛军 2022-09-25 22:20
受内外市场持续走弱影响,市场避险情绪上升,本周北上资金再度净卖出61.34亿元,连续第3周减持。交投活跃度也持续下降,全周仅成交4017亿元,创近3个月来新低。

电子行业本周受到北上资金逆势追捧,获得8.59亿元净买入,为本周净买入最多的行业;化工、机械设备、房地产、国防军工等行业本周也获得超亿元净买入。医药生物、电气设备、非银金融3行业本周被净卖出超10亿元,农林牧渔、食品饮料、交通运输等行业则被净卖出超亿元。

 电子股受追捧

三季度是消费电子旺季,叠加近期苹果、华为等行业巨头相继发布新品,并且均出现销售火爆现象,令电子行业在弱市中受到各方主力的关注。
另外,本周工信部在“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会上表示,我国消费电子产销规模均居世界第一。下一步,将加快培育先导性和支柱性产业,推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展,带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级,加快新技术在重点行业领域融合创新发展,激发信息消费潜力。
闻泰科技去年收购欧菲光旗下广州得尔塔,成功进入苹果供应链。近期,闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体端。
本周,闻泰科技在互动平台回答投资者提问时表示,目前产品集成业务的收入的来源主要还是来自于手机。公司积极拓展国际品牌客户,是产品集成业务的主要增长动力。
虽然闻泰科技今年以来持续下跌,累计跌幅高达61%。但北上资金本周斥资4.29亿元逆势抄底闻泰科技811万股,持仓由上周末的3615股增至4426万股,增仓幅度超22%,持股创3个月来新高。
立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入,紫光国微、天华超净、复旦微电、立昂微等则获得超5000万元的净买入。
中信建投表示,下半年以来,进入消费电子传统销售旺季,苹果、三星等厂商推出一系列产品更新,有望带来旺盛市场需求。其中,苹果的创新动能仍旧强劲,预计产品销量依旧可观,苹果产业链仍具备很强的增长确定性,建议重点关注苹果产业链公司业绩增长情况和估值修复机遇。

逆势抄底房地产板块

随着各地“一城一策”促进房地产市场健康发展举措不断落地,近期几乎每日都有一个或数个城市放松调控政策出台。这使得房地产板块近期频繁异动,屡屡逆势走强。
而频繁的政策扶持,效果也逐步显现。统计局最新数据显示,1月—8月,施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1月—7月有所加快。这表明,从中央到地方,“保交楼”的积极措施正在落实到具体开发项目,并出现积极进展。
房地产行业因此在弱市中,受到北上资金的特别青睐,本周净买入4.91亿元,而近1个月来累计净买入更是高达19.66亿元,成为净买入最多的行业。
万科A近期走势明显强于大盘,这与资金持续流入紧密相关。仅9月以来,高管、董事等逾10人次增持万科A。而近3个月来,包括董事长郁亮在内,数十人次增持。高管们的频繁增持,给予了市场巨大信心,万科A股价明显强于大盘。迫使万科A上周末取消了原定增持价格上限。
在今年3月份,万科A发布高管增持公司A股股份计划,郁亮等高管计划6个月内增持公司A股,合计增持金额将不低于2000万元,增持价格不超过17.3元/股。
北上资金本周净买入万科A4.12亿元,连续第2周净买入,增持逾2321万股,总持股突破4亿股,创2个多月来新高,持股市值也时隔2个月后重上70亿元。招商蛇口、金地集团等本周亦获得北上资金超亿元净买入。
虽然房地产行业政策利好频频,资金抄底迹象明显,但机构仍对行业整体保持谨慎态度。国信证券指出,当前销售复苏节奏缓慢,三大压制因素(期房烂尾的担忧、房价上涨预期的趋弱、居民收入预期的悲观)延续,销售回暖动能仍显不足,需要更猛烈更高层的政策才能带来真实复苏。

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