连续减持！北上资金全周成交创近3个月来新低，这一行业却被逆势追捧
毛军 2022-09-25 22:20
受内外市场持续走弱影响，市场避险情绪上升，本周北上资金再度净卖出61.34亿元，连续第3周减持。交投活跃度也持续下降，全周仅成交4017亿元，创近3个月来新低。电子行业本周受到北上资金逆势追捧，获得8.59亿元净买入，为本周净买入最多的行业；化工、机械设备、房地产、国防军工等行业本周也获得超亿元净买入。医药生物、电气设备、非银金融3行业本周被净卖出超10亿元，农林牧渔、食品饮料、交通运输等行业则被净卖出超亿元。三季度是消费电子旺季，叠加近期苹果、华为等行业巨头相继发布新品，并且均出现销售火爆现象，令电子行业在弱市中受到各方主力的关注。另外，本周工信部在“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会上表示，我国消费电子产销规模均居世界第一。下一步，将加快培育先导性和支柱性产业，推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展，带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级，加快新技术在重点行业领域融合创新发展，激发信息消费潜力。闻泰科技去年收购欧菲光旗下广州得尔塔，成功进入苹果供应链。近期，闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体端。本周，闻泰科技在互动平台回答投资者提问时表示，目前产品集成业务的收入的来源主要还是来自于手机。公司积极拓展国际品牌客户，是产品集成业务的主要增长动力。虽然闻泰科技今年以来持续下跌，累计跌幅高达61%。但北上资金本周斥资4.29亿元逆势抄底闻泰科技811万股，持仓由上周末的3615股增至4426万股，增仓幅度超22%，持股创3个月来新高。立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入，紫光国微、天华超净、复旦微电、立昂微等则获得超5000万元的净买入。中信建投表示，下半年以来，进入消费电子传统销售旺季，苹果、三星等厂商推出一系列产品更新，有望带来旺盛市场需求。其中，苹果的创新动能仍旧强劲，预计产品销量依旧可观，苹果产业链仍具备很强的增长确定性，建议重点关注苹果产业链公司业绩增长情况和估值修复机遇。随着各地“一城一策”促进房地产市场健康发展举措不断落地，近期几乎每日都有一个或数个城市放松调控政策出台。这使得房地产板块近期频繁异动，屡屡逆势走强。而频繁的政策扶持，效果也逐步显现。统计局最新数据显示，1月—8月，施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1月—7月有所加快。这表明，从中央到地方，“保交楼”的积极措施正在落实到具体开发项目，并出现积极进展。房地产行业因此在弱市中，受到北上资金的特别青睐，本周净买入4.91亿元，而近1个月来累计净买入更是高达19.66亿元，成为净买入最多的行业。万科Ａ近期走势明显强于大盘，这与资金持续流入紧密相关。仅9月以来，高管、董事等逾10人次增持万科A。而近3个月来，包括董事长郁亮在内，数十人次增持。高管们的频繁增持，给予了市场巨大信心，万科A股价明显强于大盘。迫使万科A上周末取消了原定增持价格上限。在今年3月份，万科A发布高管增持公司A股股份计划，郁亮等高管计划6个月内增持公司A股，合计增持金额将不低于2000万元，增持价格不超过17.3元/股。北上资金本周净买入万科Ａ4.12亿元，连续第2周净买入，增持逾2321万股，总持股突破4亿股，创2个多月来新高，持股市值也时隔2个月后重上70亿元。招商蛇口、金地集团等本周亦获得北上资金超亿元净买入。虽然房地产行业政策利好频频，资金抄底迹象明显，但机构仍对行业整体保持谨慎态度。国信证券指出，当前销售复苏节奏缓慢，三大压制因素（期房烂尾的担忧、房价上涨预期的趋弱、居民收入预期的悲观）延续，销售回暖动能仍显不足，需要更猛烈更高层的政策才能带来真实复苏。
