周二（11月2日），三大指数走势继续分化，上证指数收跌1.1%，报3505.63点，深证成指收跌0.69%，报14377.27点，创业板指收涨0.23%，报3339.60点。从板块上看，航母、军工、半导体、食品板块领涨。其中，中船防务、中国船舶、三全食品等个股涨停，中国重工涨超7%，“酱油茅”海天味业涨逾6%。
截至收盘，两市成交额连续第8个交易日突破一万亿元；今日北向资金净流入23.65亿元。
那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：
军工股集体爆发！大批公募提前布局：朱少醒、冯明远、赵诣、谢治宇等
公募基金这个关键数据创10年新高，半仓食品医药电气设备电子，重仓4股“专精特新”
两家万亿资管巨头，同时盯上这家公司！
超3000亿A股巨头大动作！正式申请基金托管资格
限期整改！刚刚，基金重磅新规来了，影响万亿巨资
Wind数据显示，周二（11月2日），上证基金指数收报7491.19点，跌0.47%。LOF基金价格指数收报4835.73点，跌0.36%；ETF基金价格指数收报1342.57点，跌0.66%。
军工股集体爆发！大批公募提前布局：朱少醒、冯明远、赵诣、谢治宇等
基金三季报显示，公募基金对军工行业的配置有明显提升，重仓规模再度创历史新高，显示出机构对于军工行业的发展信心。
另据上市公司三季报和基金三季报显示，朱少醒、冯明远、赵诣、谢治宇、杨锐文、梁浩等一批明星基金经理对于军工股青睐有加，在他们管理的基金中，有的前十大重仓股中出现军工股身影，有的现身军工股前十大流通股东名单。
在基金经理们看来，随着行业景气度和业绩确定性越来越明确，军工行业进行长期成长阶段,市场对于军工的态度也开始回归到关注高景气基本面，未来该板块的优质个股投资机会仍然值得期待。
公募基金这个关键数据创10年新高，半仓食品医药电气设备电子，重仓4股“专精特新”
证券时报·数据宝统计，截至三季度末，公募基金合计持有A股市值高达5.76万亿元，相当于同期国家队、北向资金、社保和QFII持股市值的总和，A股最大机构投资者的地位不可撼动。
公募基金持股市值和A股流通市值占比同步攀升。近三年以来，除今年一季度外，公募持股市值均呈环比正增长态势，并于中报季突破5万亿元大关。三季度末，公募持股市值较上季度末环比增长3.52%，A股流通市值占比由7.89%上升0.36%至8.25%。两项核心数据同步上行，为近十年来最高水平。
截至三季度末，公募基金共持有A股1919股，与上季度末的1786只相比，环比增长7.45%；持股总量840.32亿股，环比上季度末748.39亿股增长12.28%。（数据宝）
两家万亿资管巨头，同时盯上这家公司！
全球资管行业的并购浪潮还在一波又一波袭来，今年并购160余宗，并购额超250亿美元。不少主动资产管理巨头都把目光投向了一个小众投资领域：
11月初，资产管理公司富兰克林邓普顿以17.5亿美元收购私募股权专业投资公司列克星敦（Lexington Partners）。
富兰克林邓普顿公司首席执行官表示，此次收购可以进一步拓展其另类投资业务。此次收购将拓展340亿美元管理规模，将使公司另类资产接近2000亿美元，约占其管理的1.5万亿美元总资产的13%。
10月底的另一起大宗并购来自普信集团。这家资管巨头同意以42亿美元收购私募债管理公司橡树山（Oak Hill Advisors），完成公司有史以来最大的一笔并购。
普信集团的资产管理规模约1.5万亿美元，也是全球最大的主动管理资产管理公司之一。此次被并购的对象橡树山的资产规模为530亿美元，涵盖私人资产、不良资产、特殊情况资产、流动性资产、结构性信贷和实物资产策略。
超3000亿A股巨头大动作！正式申请基金托管资格
3370亿市值的“互联网金融巨头”——东方财富再次出手申请重要金融牌照。
证监会网站显示，东方财富信息股份有限公司(以下简称东方财富)旗下证券公司——东方财富证券近日递交基金托管人资格申请，若是未来能够顺利获批，将进一步补齐东方财富的金融业务版图。
截止二季度末，东方财富旗下天天基金网的非货币市场公募基金保有规模超过5000亿元，东方财富证券的非货基金保有规模也超过60亿元，在业内人士看来，未来若是东方财富的基金代销与托管业务能够形成联动，有望提升东方财富在基金领域的综合实力。
限期整改！刚刚，基金重磅新规来了，影响万亿巨资
近日，一则关于规范基金投资组合策略建议的消息在业内小范围传开。建议中表示，管理型基金投资顾问业务与非管理型基金投资顾问业务是基金投资顾问业务的两种形态，均应当遵守《基金法》《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》关于基金投资顾业务资格管理、行为规范等有关要求。
待通知下发之后，机构不得新增开展不符合《试点通知》的提供基金投资组合策建议活动，包括不得展示或上线新的基金投资组合策略，已上线基金投资组合策略不得新增客户，不得允许存量客户追加组合策略投资。
多位业内人士表示，目前尚未正式收到这一通知，不过对于规范基金投资组合策略，业内早有预期，对于投顾市场的规范性发展举措也非常支持。
兴银基金
当前经济“类滞胀”特征愈加清晰：一方面，受供需两弱影响，10月制造业PMI下穿荣枯线至49.2%，三季度实际GDP同比增速为4.9%。另一方面，9月PPI同比涨幅扩大至10.7%，连续7个月超过3%阈值。本轮滞胀的成因，其核心在于供给强约束导致上游资源、工业品价格上涨。从历史上看，每一轮滞胀的时间并不会很长，最终大概率以需求下行冷却上游价格的结局将经济拖入衰退阶段。在滞胀阶段，食品饮料和农业往往有一定的超额收益表现，而随着发改委对市场煤价格的管制，周期板块的机会预计告一段落。在配置方向上，两条主线可能交替有机会：
1、消费：农业养殖、食品饮料、汽车零部件等高性价比板块；
2、科技成长板块：新能源、电子等。
上投摩根基金
采取均衡配置，主线是周期+科技
股市展望方面，从基本面来看，A股全年上市公司盈利增长预计仍有强劲表现；从流动性来看，货币政策大幅紧缩概率不大，目前要求在年底至明年初为地方专项债形成实物工作量的财政政策，对未来基本面也有正面贡献。在估值方面，目前市场整体估值分化严重，核心资产如电气设备、食品饮料、汽车等估值处于高位，但仍有包括地产、非银、金融、建筑、钢铁、电子等行业估值低于20%的历史分位数。
在策略上，投资人接下来宜采取均衡配置，主线是周期+科技，周期方面，在总体的双碳目标下，政策上对能源消费强度和总量进行双控，以促使产业结构和能源结构升级，对高耗能品的供给端形成一定约束，但在需求持续下，供需出现错位的行业景气度周期有望拉长，格局较好的周期行业调整仍是布局的机会，辅线上则可以选择景气相对稳定，盈利确定性高的行业。
清和泉资本
配置中长期逻辑顺畅的行业和个股
目前整体市场处于震荡格局，结构性机会仍较为突出。未来随着通胀预期的降温，稳增长政策可以期待，届时市场活跃度会整体有所提升。风格方面，未来会进一步偏向成长，市场愿意更多的去配置中长期逻辑顺畅的行业和个股。
我们看好那些具备中长期成长逻辑，且政策大力支持的行业，尤其是在目前复杂的经济和政策环境下，能够兼具高景气和政策免疫的行业屈指可数，总体来说，我们目前配置的新能源、高端制造、必选消费品和军工等行业都具备以上特征。
另外，港股的优质科技类公司也具备了较高的安全边际，虽然政策风险没有完全消除，但风险收益比已经开始凸显，我们将择机把握增持的机会。
11月3日 上午10点00分：
国泰君安资管 板块轮动投资解析
11月3日 晚上19点00分-20点00分：
兴业证券 名家论市 匠心谋远
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2021-10-30 01: 22
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