昨日（8月1日），A股八月收获开门红，截至收盘，上证指数收涨0.21%，报3259.96点；深证成指收涨1.20%，报12413.87点；创业板指收涨2.37%，报2733.74点。A股全天成交额9943亿元。两市个股合计2533只个股上涨，2130只个股下跌。

板块方面，机器人概念掀涨停潮，汽车产业链走强，军工、光伏、半导体等板块上涨，金融地产板块走弱，农业股表现疲软。

机构方面，广发证券指出，继续看好成长股的表现，如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”，以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”：疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费（食品饮料/家电/批零社服）；中报业绩验证、景气趋势向好的（汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能）；限制性政策转向边际宽松（互联网传媒/创新药/地产龙头）。

那么今日，盘前有哪些值得划重点的资管大事：

首家基金公司盈利曝光，上半年暴赚10个亿

又一券商更名！国新证券来了

加仓“股王”贵州茅台100%，海外最大中国股票基金出手！

三部委联手放大招！这一赛道大爆发？

三年首次出现净赎回，这类基金怎么了？二季度重新拥抱可转债，下半年如何抉择？

Wind数据显示，昨日（8月1日），上证基金指数收报6798.73点，涨0.31%。

首家基金公司盈利曝光，上半年暴赚10个亿

随着半年报的陆续披露，华夏基金打响上半年业绩披露“第一枪”。8月1日，华夏基金控股股东中信证券发布公告，披露了华夏基金2022年半年报业绩情况：2022年上半年，华夏基金实现营业收入36.33亿元，与去年同期接近持平；净利润10.58亿元，比去年同期增长接近1千万元，相对去年也几乎是持平状态。

多位业内人士表示，在今年股债市场的“跷跷板效应”下，主动权益类基金规模出现一定萎缩，而固收类基金则出现较大增长，两相冲抵下，预计多家公募巨头的财务数据也将保持基本平稳，相对有利于偏固收类业务的基金管理人。但拉长时间看，大力发展权益类基金，形成规模和业绩的良性驱动，基金管理人的长期财务数据才会更加亮眼。

又一券商更名！国新证券来了

大股东变了，华融证券更名为国新证券！近日，华融证券发布公告，宣布已于2022年7月29日完成工商变更登记手续，公司名称由“华融证券股份有限公司”变更为“国新证券股份有限公司”。与此同时，公司的住所地也进行了变更，但涉及的债券名称、简称及代码均不会发生变更。

公告还显示，目前公司经营正常，公司名称变更未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司始终以负责任态度认真履行债务偿付义务，均已如期足额兑付到期债券。与此同时，公司目前资金状况良好，对存续债券本息兑付已做出妥善安排和充足准备。

加仓“股王”贵州茅台100%，海外最大中国股票基金出手！

随着海外投资者对中国市场情绪回暖，基金经理们纷纷调整持仓。

海外最大中国股票基金-安联神州A股基金截至6月底，基金重仓股包含宁德时代、中信证券、隆基绿能、贵州茅台、汾酒股份、东方财富、恩捷股份、美的集团、保利发展。6月，基金对贵州茅台进行了大手笔加仓，加仓幅度100%，加仓完，贵州茅台位列第四大重仓股。这也是贵州茅台罕见地跻身这只基金的前十大重仓股。贵州茅台之外，基金对东方财富的加仓幅度高达80.61%，对恩捷股份的加仓幅度为7.69%。此外，基金对宁德时代和隆基绿能也微微进行了加仓。

此外，另一外资巨头摩根基金-中国A股机遇基金截至6月底，基金的前十大重仓股为通威股份、宁德时代、隆基绿能、招商银行、五粮液、宝信软件、万科、国电南瑞、中国平安。6月，基金加仓国电南瑞11.94%，加仓隆基绿能8.42%。同期，基金减持宁德时代27.02%，减持中国平安15.6%。6月基金对五粮液按兵不动。截至6月底，五粮液位居基金的第五大重仓股。

三部委联手放大招！这一赛道大爆发？

新能源汽车产业需求飙升，带火动力电池板块。而随着动力电池存量市场日渐扩大，又一赛道迎来风口。8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部委印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。二级市场动力电池回收概念板块当日应声上涨，截至截稿时，该板块上涨3.87%。

业内人士预计，政策面明确点出这一领域，意味着动力电池退役高峰即将来临，电池回收不仅应对刚性报废需求，还会平抑包括镍钴锂在内原材料价格飙升，市场空间将快速释放。目前，有机构已喊出“2027年市场空间超1500亿”的规模。

三年首次出现净赎回，这类基金怎么了？二季度重新拥抱可转债，下半年如何抉择？

今年以来市场震荡加剧，主打稳健低波的“固收+”基金一度饱受争议，并遭遇较多赎回。据兴业证券研报统计，截至2022年二季度末，“固收+”基金规模达2.47万亿元，其中存量产品环比净赎回约1561亿元，这是“固收+”基金自2019年以来首次出现净赎回。

面对市场的大幅波动和投资者的“用脚投票”，“固收+”基金也在波动中磨练着攻守之道。一方面，“固收+”基金在二季度重新拥抱可转债，相关仓位大幅提升，券种配置也在防御性品种和弹性品种中不断调整均衡；另一方面，“固收+”基金的股票仓位则也越来越向大市值、低估值倾斜，尤其是安全边际较高的港股，得到了多位明星基金经理的青睐。（来源：证券时报-券商中国）

中信保诚基金：经济复苏进程有所放缓，市场或短期震荡为主

展望后市，近期国内经济复苏进程有所放缓，且政策进一步加码的预期较弱，导致市场整体以震荡为主、上行动能不足，预计市场指数层面整体或维持区间震荡，把握结构性机会为主。短期来看，关注7-8月中报披露期对市场的节奏和结构的影响。中期应关注，一是海外经济下半年经济放缓对国内需求的影响，以及欧债危机等尾部风险；二是国内经济下半年的修复节奏，6月中长期信贷出现一定改善，关注内生性信用扩张信号的出现。可关注：1）成长中的高景气行业，电动车、绿电产业链；2）疫情后消费复苏：消费、酒店、航空等；3）CPI回升的提价逻辑，如农业、食品饮料等。

国泰基金：市场节奏可能先抑后扬

往后看，经济预期短期受到扰动，但不改中期回暖，市场节奏可能先抑后扬，中期来看看好A股市场表现。我们认为市场将延续经济恢复、大宗商品价格下跌、流动性充沛的方向寻找机会，现阶段仍将以成长风格为主。如果四季度经济恢复正常，流动性也可能回归正常，内需定价的大宗商品也可能迎来转机，风格则会偏向价值。板块上，推荐稳增长板块与双碳产业链。稳增长关注建筑、地产、电网投资。双碳产业链寻找结构性景气机会，重点关注光伏、新能源车、风电等 。针对外部风险，推荐黄金板块作为美元信用下降的对冲。大宗商品价格面临海外需求回落压力，预计还有一定的下行空间，成本压力缓解、需求景气的制造业板块迎来进一步的机会。

8月2日 20:00

创金合信基金  嘟姐看市｜A股又到击球区？

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