明世伙伴基金 2023-12-28 12:07
上周四，小明跟大家汇报了光伏的反转逻辑。
近日行业又有新动向，
今天上午，光伏板块再次异军突起，多只涨停板！
第一时间，小明再跟大家解读汇报下！
今日“光”的力量再现，光涨停就有一大片。
是什么原因？
莫非真是因为小明7天前《第一时间解读：上证盘中V型，领涨行业逻辑》的作用？
好了，真金白银的事开不得玩笑，最近光伏行业还真发生了新的大事。
12月25日，通威股份宣布在包括光伏源头——工业硅和高纯晶硅两大上游环节实施产能扩张。无独有偶，大全股份在12月13日也逆势抛出了150亿扩产计划。有的小伙伴顿时慌了，问，这不都产能过剩了么？怎么行业龙头又扩产了？难道是疯了？
首先，行业龙头公司，人家是最内行的，咋可能就疯了？
然后咱仔细看，新的规划产能是在25年年底至26年年初投产，这是一个关键信息点。
据行业研究测算，硅料是光伏产业链中大家最担心供给过剩的环节，而最最预期过剩的就是2024~2025年，尤其是即将到来的2024年。
那么也就是说，行业龙头的新举动避开了短期供需关系，而表达了对行业长期需求的看好，同时颇有意图接力供给侧改革留下的市场份额。而且，之前有光伏龙头公司产能建设速度减慢的资讯出现。综合两者，能看到头部硅料厂不是一味扩产也不是一味减产，而是对长短期产能采取不同战略，既希望短期价格稳住，又趁行业低谷布局长期。这又回到了小明之前说的，光伏这个行业已经充分兑现了悲观预期，市场对产能过剩以及现在的低毛利率充分Price in。
而一个行业从无序到有序的过程，就是供给侧改革的过程；如果行业存在趋向有序的预期，可能就会引发市场关注点从短期转向长期，有机会成为行业反转的催化剂。
以赚钱的角度，除了对基本面的击球区寻找和消息面的催化，技术面也要观察。
从技术角度来说，周线以上级别的金叉或即将金叉，比日线级别更具优势。据小明个人观察，行业内有不少金叉或即将金叉的股票，具体个股小明就不放了。多流派共振、业绩超预期、K线黄金交叉、消息催化不断。免责声明：本文所载信息及观点仅供参考，不构成对任何人的投资建议，敬请您独立决策并自行承担风险。文章版权归作者所有，转载请注明出处。市场有风险，投资须谨慎。
