继申请增设场内份额,满足投资者流动性需求后,牵涉600亿资金、1360万户持有人的蚂蚁战配基金再有新动作:5只创新未来基金管理人发布联合声明表示,将新设B类份额,供持有人申请退出。认购了5只基金的投资者,如想退钱,既可以转为B份额退出,也可以等基金上市交易。
多位业内人士认为,蚂蚁战略配售基金先后推出两种方案,给予投资者充分的选择权,体现了5家基金管理人对投资者权益的重视。而在“退钱”的担忧解除后,不少投资者开始重新审视5只产品的投资价值,认为长期持有头部基金经理的产品,有望带来长期较好回报。
新设B类份额 提供1个月退出期
继11月5日提出拟上市交易的方案后,拟参与蚂蚁集团战略配售的创新未来基金又给投资者提供了更便利的退出方案。
易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏5家基金公司的声明显示,创新未来18个月封闭基金将新设B类份额,供持有人申请退出使用。持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额,自动赎回退出。退出选择期从11月23日开始,为期1个月。之后,基金不再接受转为B类份额的申请,B类份额注销;未选择退出的持有人将继续持有原份额。
声明还显示,各机构对所有创新未来基金持有人免除基金成立以来至12月22日期间按照合同约定收取的基金管理费、托管费及销售费用。
此外,5家基金公司仍将按11月5日的声明,申请基金份额上市交易。
自此,市场对蚂蚁战略配售基金流动性的担忧得到解决,投资者有退钱的需求,既可以通过B类份额赎回退出,也可以等未来产品上市后交易。
蚂蚁集团暂缓上市和发行,对参与蚂蚁集团战略配售的基金投资造成影响。不少投资者认为上述基金以蚂蚁集团战略配售开展营销宣传,而后又无法配置此类资产,应该履行退钱程序。
针对投资者的诉求,证监会在11月5日答记者问中表示,已关注到相关情况,要求相关基金管理人、基金销售机构充分考虑投资者合理诉求,坚持持有人利益优先原则,依法合规提出可行措施,切实保护投资者合法权益。
随后,5只可参与蚂蚁战略配售基金的基金管理人发布声明表示,将充分发挥研究专业优势,最大化地在基金合同规定的投资范围内,寻找投资机会;同时,将申请增设场内份额并在交易所交易,有流动性需求的持有人可在将来将基金份额转入场内进行交易卖出。
在最新的联合声明中,上述基金管理人完善了持有人退出方案,切实回应了投资者的合理诉求,保护了基金持有人合法权益。
关注长期投资价值
多位行业人士表示,近日,蚂蚁战略配售基金先后推出两种退出方案,给予投资者更多的选择权,充分体现了基金公司对投资者权益的重视。而在“流动性”这一最大的担忧解除后,也有不少投资者开始检视这5只产品的投资价值。
选主动投资管理的基金就是选基金管理人,一个优秀的投研团队和靠谱的基金经理,更有机会给长期追随的持有人带来丰厚回报。
在基金初始发行阶段,就有行业人士分析,5只创新未来基金的价值,不是能参与战略配售,而是精心挑选的顶尖基金经理和他们背后的团队。
易方达基金陈皓、汇添富基金劳杰男、中欧基金周应波、鹏华基金王宗合、华夏基金周克平,都是“基业长青”的代表人物,过往业绩出色,他们推出的新产品很多都是“爆款”,5只创新未来基金的后续表现值得期待。
在支付宝的相关评论区,有投资者表示,“持有一个月赚了3%,这样的业绩还是挺满意的,愿意长期持有”。
数据显示,5只基金已运作一个月左右,截至11月6日,平均收益率约1.5%,收益率最高的赚了3%。
北京一位公募基金市场部人士认为,近年来,公募基金的专业化投研能力得到了市场的认可,长期投资业绩优异,尤其是明星基金经理的长期超额收益突出,今年诞生了近40只百亿级爆款基金就是一个很好的证明。“排除10%以内参与蚂蚁集团战略配售的基金资产,剩余90%的仓位也是由这些头部基金经理管理。因此,这些基金的长期业绩和市场表现最终还是由基金经理的投资水平来决定。”