今年,公募基金取得出色投资业绩,分红也更加慷慨。截至12月19日,基金年内已分红1730亿元,同比增长40%以上,创近4年新高。
基金年内分红1730亿元
统计显示,今年以来,已有2323只基金分红4409次,总金额达到1730亿元,为4年来最多的一年。其中,有17只基金分红总额超过了10亿元。最大方的兴全轻资产年内只分红一次,但规模高达32.4亿元;此外,中欧时代先锋、中银瑞福和兴全趋势投资年内分红规模都超过20亿元。
上海一位中型公募市场部人士表示,今年公募赚钱效应突出,不少基金选择落袋为安,利润分红是一个方式。而近期市场波动较大,出于避险考虑,基金分红意进一步愿加强。
德邦基金认为,今年分红较往年高,可能是由于近两年市场赚钱效应显著,部分基金累积了一定规模和收益,通过分红一方面可以合理削减规模来降低获取收益的难度,另一方面通过分红将部分收益派发给投资者,可以帮助投资者提前锁定收益落袋为安,减少股市波动带来的损失。
西部利得公募固定收益部总经理严志勇表示,从基金公司的角度来看,分红有几方面原因:第一、业绩比较好,出于锁定收益并让持有人享受投资回报的考虑,会进行一定的分红;第二,产品规模太大可能对减弱策略的有效性,通过分红降低一定的规模;第三,有些基金公司对后市比较谨慎;第四,还有一些基金合同对分红条件、分红次数、分红频率都做了明确约定,基金公司分红不过是按照合同行事。
债基成为分红主力军
从产品类型看,债券型基金成为今年分红主力军。Wind数据显示,截至12月19日,1664只债券型基金年内分红规模高达1136.78亿元,占比超过65%。
年内分红规模在10亿元以上的债基有5只。其中,中银丰和定开分红最多,达到16.03亿元,中银证券安进A、博时聚利纯债、大摩多元收益A、中银证券汇嘉定期开放等基金分红规模均在10亿元以上。
严志勇表示,债券基金分红更多,是因为规模基数变大,过去两年债券牛市,不少债券基金都有不错的收益,出于回报投资者的目的,会在合理范围内进行比较多的分红。另外,去年成立了许多定开债基,特别是一些摊余成本的债基,规模都比较大,可能产生一定金额的分红。
德邦基金认为,债券基金的投资者主要是一些风险偏好较低的中长期投资者,追求资产的长期稳定增值,基金分红可以为其提供现金流。另外,根据基金合同的约定,基金运作一段时间后,当收益积累到一定程度,也要按照合同约定回报持有人。