财报“亮眼”也没用?华尔街警告2月市场全面回调
2021-01-27 10:49      

香港万得通讯社报道,隔夜微软发布财报显示,云计算服务在疫情疫情期间强劲增长。本周大型科技巨头陆续公布财报,但华尔街却开始看向二月市场回调风险。

大型科技公司有望收获不俗业绩

在2020年多数时间领涨市场以后,科技股在去年年底涨势停顿,而周期股则受经济复苏预期支撑,获得强劲涨幅。

不过随着财报季的到来,美股板块轮动又有“回头”迹象。Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示,标普500成分股企业将有约四分之一再本周公布财报,可能有助于决定增长股重新崛起的势头能否持续下去,对近期价值股与周期股的涨势构成潜在威胁。“这可能会成为财报季的主轴:过去八、九周美股已经发生了板块轮动,而企业获利对这波轮动的可持续性将具有什么样的意义。”

而本周公布财报的大型科技企业也确实获得不俗成绩。微软公司周二报告说,其Azure云计算服务增长了50%,因为疫情使该软件制造商在家庭工作和学习方面的投资受益。该公司的股票在盘后交易中上涨了5%,在2020年上涨了约41%。随着疫情加大了在家办公需求,企业纷纷加大了对云计算的投入,这无疑提振了微软、亚马逊及谷歌的云计算业务。

在与投资者举行的电话会议上,微软高管表示,他们预计该公司“智能云”业务第三季度收入将达到148.3亿美元,而华尔街的预期为141.2亿美元。微软表示,其“智能云”部门的收入增长了23%,达到146亿美元,其中Azure增长了50%。根据Visible Alpha的共识数据,分析师此前预计Azure的增长将达到41.4%,上一季度Azure增长了48%。

值得注意的是,1月27日本周三,智能手机巨头苹果公司预计将发布其第一季度财报,分析师预期该公司营收将超过1000亿美元,主要受益于其新iPhone 12系列的强劲早期表现,以及受远程办公和网络授课提振的Macs和iPad需求。

在疫情期间,苹果公司的Mac和iPad销量强劲,随着在家办公及网络授课的兴起,这种势头预计有望持续到第一财季。苹果于去年年底推出了新的iPad,并推出了首批采用自己定制芯片的计算机。

分析师预计苹果服务类别的业绩也将达到创纪录水平,尽管其中某些领域可能也不会保持强劲增长。摩根士丹利分析师凯蒂·胡伯蒂(Katy Huberty)表示,鉴于发生疫情危机,苹果在将销售转移到其在线商店方面做得很好,但是它“过分依赖店内客户购买”来推动其AppleCare保险产品的销售。

华尔街警告市场二月抛售风险

尽管财报季提振了市场情绪,但华尔街已开始担忧二月市场回调风险。美国银行的技术分析师斯蒂芬·苏特迈尔(Stephen Suttmeier)周一发表了题为“进入2月的修正风险增加”的报告,指出随着1月即将结束,2月的季节性风险可能表明,现在该“采取获利了结或其他防御措施,因为几个市场指数都达到了2020年大选突破后所预期的上升点。”

Suttmeier表示,标准普尔500指数从美国总统大选之前构筑的看涨三角形探测了向上目标3,830-3,885,罗素2000指数已达到其第一个上升目标,纳斯达克100则测试了13,500-13,630目标。

Suttmeier将标普500指数的每月季节性数据追溯到1928年,并指出2月份对于投资者来说是一个危险的月份,尤其是考虑到美联储创造的史诗泡沫中所有乐观情绪和投机行为。其他指标方面, 5天和25天CBOE总看跌/看涨比率都处于逆势看跌超买水平。这位分析师说:“我们认为这提示了一种风险,可能会中断下个月的股市反弹。”

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除了美国银行之外,高盛首席经济学家几天前在一篇题为“ What Gould Go Error Wrong ”的文章中概述了投资者过度乐观的想法,认为尽管股市在2021年反弹,但其他下行风险依然存在:包括不确定消费者如何应对挥之不去的风险,新病毒突变如何影响病毒传播以及疫苗效力的不确定性。

由于下行风险越来越大,RIA首席投资策略师兰斯·罗伯茨(Lance Roberts)本周一 表示,已开始出售股票并增加现金持有,以应对未来市场可能出现的回调。

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