香港万得通讯社综合报道，春节过后，机构抱团的重仓股大幅回调，2473只权益类基金净值回撤超过10%，约占所有权益类基金60%。对于基金投资者来说，持有体验相当不好。涨对应的是收益，跌对应的是风险，当下“稳”比“猛”更重要。
308只权益类基金节后回撤超过20%
数据统计发现，目前市场上成立满10年的主动权益类型基金按成立以来最大回撤幅度由低到高排序，近10年回报较高的基金多来自最大回撤幅度最小的那1/4，平均为投资者创造了约223%的收益。而随着最大回撤幅度的增大，基金的平均收益率也在迅速减小，特别是最大回撤幅度最大的那1/4，过去10年的平均收益率约为103%。
做为风险控制的指标，最大回撤代表是基金投资者可能遭受过的最大损失，假设投资者不幸买在一只基金的净值最高点附近，卖在最低点附近，那么亏损就跟最大回撤差不多！
数据显示，截至2021年3月8日，春节过后，2473只权益类基金净值回撤超过10%，约占所有权益类基金的60%。其中308只节后回撤超过20%。
权益类基金回撤TOP20
可以发现，净值回撤较大的权益类基金节前的表现其实都还可以，但是不善控制回撤的结果就是深深的哀伤！
优秀的基金善于控制回撤
截至2021年3月9日收盘，上证指数全天收跌1.82%，报收于3359.29点，全天最低点3328.31点，基本与2020年7月6日收盘点位相当。
剔除今年以来成立的基金，近8个月来，90%的主动权益类基金取得了正回报，但收益间的差距也是相当的明显，绩优与绩差基金间的回撤表现差异也是相当明显。
区间收益TOP20
区间亏损TOP20
涨对应的是收益，跌对应的是风险。当下控制风险比追求绝对收益更重要！
