2023年一波三折的A股正式收官！

运作透明的被动型产品在2023年逆市迎来高光时刻，国内股票ETF持续获得资金净流入。数据显示，ETF新产品上市叠加资金抄底，2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金。其中，2023年之前成立的存量股票ETF获得了超过5680亿元资金净流入。

从产品来看，宽基ETF成为全年“吸金”主力，沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏科创50ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF成2023年最“吸金”品种。

在ETF盛宴之下，一批头部基金公司旗下ETF规模增长迅猛。华夏、易方达、华泰柏瑞、国泰、南方旗下股票ETF规模超过千亿，嘉实、富国、易方达、华泰柏瑞、博时年内股票ETF规模大幅增长。

全年超6400亿增量资金

沪深300ETF最“吸金”    

2023年A股市场普跌，沪指、深成指及创业板指累计跌幅分别为3.7%、13.54%、19.41%。行业板块，通信、传媒、计算机、电子、石油石化涨幅靠前，消费者服务、房地产、电力设备、建材跌幅较大。

代表性宽基指数方面，仅以中证2000指数为代表的小盘指数逆势收涨，累计涨幅超5%。上证50、沪深300跌幅均超10%，中证500、中证1000跌幅则在5%-7%区间。

2023年主要指数涨跌幅

从全市场股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）资金流向来看，今年全年出现了显著的资金净流入。期间，股票ETF总份额增加6363.63亿份（含新ETF上市），以区间成交均价测算，净流入资金达到6414.81亿元。其中，今年之前成立的679只存量股票ETF年内份额增加5605.96亿份，以区间成交均价测算，净流入资金达到5683.52亿元。    

从资金净买入排行榜看，宽基ETF是“吸金”主力，沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。

其中，华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏等4家基金公司旗下沪深300ETF在2023年资金净流入近1430亿元，仅前两者便合计吸金超过千亿元，年内净流入分别为680.38亿元和352.32亿元。尤其华泰柏瑞沪深300ETF成为年内最吸金的股票ETF，也让该产品成为行业第一只超千亿的股票ETF。

华夏旗下的科创50ETF、上证50ETF年内资金净流入分别为534.08亿元和309.31亿元；此外，易方达创业板ETF、嘉实沪深300ETF期间净流入资金超过200亿元。易方达科创50ETF、华夏沪深300ETF、华安创业板50ETF、华夏恒生科技指数ETF资金净流入超过100亿。

行业主题方面，华宝医疗ETF、华夏恒生互联网ETF、国联安半导体ETF、富国港股通互联网ETF及易方达医药ETF年内资金净流入均超百亿元。    

从资金净流出情况看，今年全年，中证500ETF、创业50ETF、中证1000ETF、基建ETF、标普500ETF、煤炭ETF、5GETF等“失血”居前。

宽基指数方面，南方中证500ETF份额减少17.89亿份，资金净流出107.25亿元；景顺长城创业50ETF资金净流出45.4亿元。此外，易方达中证1000ETF、博时标普500ETF、鹏华创50ETF、富国中证1000ETF等年内净流出均超20亿元。    

行业主题方面，广发基建50ETF、国泰煤炭ETF、华夏5GETF、广发传媒ETF年内资金净流出也超过20亿元。

75只股票ETF规模增超10倍    

Wind统计，截至目前，国内股票ETF“百亿俱乐部”成员已达到30只。

华泰柏瑞沪深300ETF今年成功晋升为国内首只千亿级股票ETF，被市场视作是标志性事件。目前该ETF最新规模已达1310.92亿元，与去年底相比，净值规模增幅为69.14%.

华夏旗下的科创50ETF、上证50ETF分别位居900亿元、800亿元规模区间，年内规模增幅为83.73%、37.73%；易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF均超400亿元，其中前者增幅更是超过185%。

实际上，年内有多只基金创造了规模增幅纪录。据Wind统计，截至12月29日，75只股票ETF最新净值规模较去年末增长10倍以上，年内翻倍的更是达到271只。

比如，广发港股创新药ETF去年底时规模仅为1.85亿元，到今年末已达到67.81亿元，年内增幅超过35倍；嘉实科创芯片ETF去年底规模为2.44亿元，最新规模为68.70亿元，增幅超过27倍；此外，景顺长城红利低波100ETF、广发恒生科技ETF龙头、华安科创芯片ETF、南方中国国企ETF年内规模增幅均超过10倍。    

不过，虽然从绝对值来看，股票ETF缩水普遍不多,但部分品种缩水比例较大，超过60只缩水比例超过30%，更有18只缩水超50%。

5家基金公司

股票ETF规模超千亿

在2023年，股票ETF的头部阵营逐渐清晰。数据显示，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金、广发基金等多家公司旗下股票ETF规模已迈向千亿阵营。

华夏基金仍为股票ETF领域的老大。截至12月29日，公司旗下共计77只股票ETF，规模合计3993.09亿元，较去年末的2794.46亿元，增幅超过40%，今年年内上新股票ETF达12只。

易方达基金旗下共68只股票ETF,规模合计2527.82亿元，较去年末的1679.64亿元，增幅50%，年内上新17只。

华泰柏瑞基金旗下共38只股票ETF,规模合计1951.31亿元，较去年末的1258.01亿元，增幅55%以上，年内上新11只。

此外，国泰基金旗下股票ETF有52只，最新规模1113.45亿元，增幅超20%；南方基金旗下股票ETF有43只，最新规模1002.86亿元，虽然年内上新近10只，但因为部分存量产品规模出现缩水，整体较去年底减少50多亿元。

广发基金旗下45只股票ETF，最新规模983.65亿元，同比增幅超40%，距离千亿仅一步之遥。此外，嘉实基金、华宝基金、富国基金、华安基金、博时基金等旗下股票ETF规模均在500亿元以上。

从同比规模增幅来看，嘉实基金增速最快，由去年的442.49亿元增至当前的727.88亿元，增幅超64%；富国基金增幅也超过60%，由去年底的331.08亿元增至当前的539.57亿元。此外，易方达、华泰柏瑞、博时的规模增速都在50%以上。

编辑：舰长

审核：木鱼