我们现在自研的风险模型是基于结构性多因子模型来开发的，就是把所有的风险因子从宏观面、基本面以及统计面去做一个计算，然后以这些多因子数据为基础，去加入我们自己的理解和改动，生成我们目前的风险模型。

AI在量化领域应用非常广阔，我们现在对于因子的挖掘策略也是基于AI的。我觉得国内整个金融市场的交易数据以及之前的一些市场历史数据，实际上都是一个非常标准的时序数据。通过这种逻辑，我们可以发现，AI对于时序数据的抓取和筛选可能比我们人类要更加准确。因此，我认为如果真的能够给机器一个比较明确的指向，未来我觉得他们在投资上，可能会比人要做的更好。这个也不是我个人比较悲观，而事实就是如此。

经历了市场比较糟糕的上半年，就目前而言，我觉得应该是属于一个利空出尽的阶段。我还是比较看好今年年底到明年年初这么一段市场的环境。首先，现在的利空情况，已经不仅是消息面的利空，也是目前点位对市场整体情绪的利空。其次，现在整个交易缩量的情况非常严重，甚至已经到了非常差的地步。那么在这种市场情况下，如果我们的量化模型逻辑还能够站得住，那么后续的情况不会比现在更差。

这个问题比较难以回答，因为我之前在券商资管工作，负责私募基金产品，和公众交集并不多。现在作为公募基金的基金经理，管理的资金是来自于是广度更大的投资者群体，这种感觉和之前完全不一样，我现在感觉基金经理是一种神圣和负有使命感的职业。之前负责私募基金产品的时候，我和委托人之间的交流和互动基本上是没有的，我们和客户的交流就是在路演以及回访的时候，且频率并没有那么高，那时候对于投资经理的重要性和神圣性还没有那么深刻的体会。

但我到了公募基金之后，一切想法都改变了。一切的来源都是我打开了我们的客户系统，看见了我们产品的申购和赎回数量。那天我打开客户系统，看见我们的申购量是100元，这个申购数量和我在管理私募基金时候的申购量完全不是一个级别的，但是就是这100元让我想到周围的人，想到了我的朋友，想到了我的父母，想到了偶然走过身边的陌生人。

就是这100元让我明白我服务的投资人已经不是那种高净值或者机构大客户，而是生活中大多数的普通投资者。我肩上的担子也不再是那么几个，而是几百个，几千个。就是这个时刻让我真的明白了基金经理的责任感和使命感。再往深了讲，我们也是实现国家伟大政策共同富裕环节里面的一个螺丝钉，为普通投资者管好钱，实现财富的积累。所以我认为基金经理是一份神圣且负有使命感的职业。

我好像没有太多的爱好，之前喜欢游泳、听歌、看书。但自从做了基金经理之后，运动对我而言，有点“奢侈”，并没有太多的时间去做。投资是一个需要深度思考，与人交流、与己交流的工作，目前确实没有更多的时间发展业余爱好。如果非要说爱好的话，那跟同业交流，探讨市场以及量化模型倒是我一直孜孜不倦的爱好。

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