大伙欢迎光临呀!今天也是非常漂亮的普涨行情~
数据来源:wind 截至2022.11.15
四季度过半,回顾前半季度的表现,可以看到市场总体是企稳向上趋势;其中科创50“一骑绝尘”。随着内外环境渐渐拨云见日,在9月底降至冰点的交投情绪也处于有序回暖状态。当前市场温度中上,隐隐可以看到资金更加有章法、有谋略地“按理出牌”。渐入佳境的四季度后半场,A股会不会加速、又可能向哪些方向冲刺?先来了解下最近的变化。
数据来源:wind 时间区间:2022.10.01-2022.11.15
首先看一下今日的普涨。11月15日,A股市场集体收涨。至收盘,上证指数涨1.64%,沪深300涨1.9%,创业板指涨2.38%,科创50涨2.85%。两市超4200家公司上涨,全天成交10593亿元,北向净买入81.54亿元。电子、非银、食饮领涨,机械、电力、汽车韧性良好;医药、地产、能源、农业等方向也体现出吸引力。题材上,半导体硅片、工业母机、国家大基金等均表现出显著热点效应。
今日消息面主要是两个重大消息。
第一,10月经济数据发布,10月经济保持温和修复。具体来看,1-10月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.0%,比1-9月份加快0.1个百分点;全国服务业生产指数同比增长0.1%,与1-9月份持平;固定资产投资稳定增长,高技术产业投资增长较快;货物进出口规模扩大,贸易结构继续优化;CPI同比上涨2.0%,居民消费价格温和上涨,工业生产者出厂价格同比有降。
第二,据最新数据,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度买入半导体龙头公司释出乐观信号,引发今日A股半导体板块掀起涨停潮。进入四季度,在行业下行周期或将接近尾声和国内经济复苏预期增强的变化中,半导体板块逐渐有走出磨底、启动新一轮板块行情的迹象。
从宏观维度来审视,四季度的A股市场已经迎来了一系列变化。国内环境于市场是“暖冬”:大会以来,地产、新能源、半导体等多行业的利好政策以及支持性规划逐渐出台,对于行业景气度以及市场预期起到了重要的指引作用;上周五防疫政策优化二十条的重磅文件出台后,市场情绪回温加速,市场对于经济复苏预期显著增强,“疫后复苏”的主线重获关注。再来看海外,美联储11月加息幅度符合市场预期,态度“鹰鸽”相对平衡,市场对于全球年内流动性的预期基本稳定,外资“横跳”的局面改善,流动性格局与外资情绪均趋于稳定。市场目前正在节奏适宜、情绪理性的氛围中向前走,四季度后半场行情值得继续期待。
一直以来被市场热烈探讨的“切换”,似乎也可以从近期行情中窥见一点方向。四季度以来,A股行情结构性特征仍然很明显,表现靠前的是计算机、医药、机械、电子、社服、文化传媒等行业。市场中主要浮现出以下几大方向:从板块轮动角度来看,“高切低”和“热切冷”似乎都在资金切换思路中有体现,今年前三季度表现比较弱的板块许多都在四季度有明显向上;顺政策导向、政策预期积极的题材(如工业母机、信创等)热度也值得重视;本周以来,疫情防控有序宽松预期加强,文旅、社服、食品饮料等疫后复苏主线也有回温的趋势。
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