城堡证券外汇业务主管Kevin Kimmel畅谈外汇市场的未来发展
2022-12-26 17:42
本期，城堡证券传播部门常务董事David Millar对谈城堡证券外汇业务主管Kevin Kimmel，就城堡证券的外汇业务、技术对外汇业务的重要性以及外汇市场的未来发展进行了分享。
David Millar：为何你在10年前加入城堡证券，你当时看到了哪些机会？Kevin Kimmel：显然，城堡证券是一家顶尖的金融机构，在业界享有盛名，但当时最吸引我的是这家公司不但拥有企业家精神和快节奏的工作氛围，并且正在推动市场结构的不断优化。我认为能加入一家前景广阔的公司是个相当有意思的机会。David Millar：那你在公司的发展符合自己的预期吗？Kevin Kimmel：完全符合。加入城堡证券是一个职业良机——我有机会真正参与到业务中来，并且有充足的空间和机会建立一些特别的东西。David Millar：我们来谈谈外汇市场。外汇是世界上最大的资产类别之一，单日交易额达上万亿美元，而它也是原始金融市场的组成部分之一。Kevin Kimmel：技术和数据科学是城堡证券外汇业务的核心，发挥着至关重要的作用。从技术层面来看，由于外汇业务的全球性，我们需要为世界各地的客户提供报价。这意味着我们不能只在一个特定的地点提供报价，而需通过世界各地的数据中心，在对客户而言最便利的地方提供报价。此外，外汇市场没有中央交易所，所以我们接入了许多不同的技术供应商和平台，确保在客户需要的渠道为他们提供报价。David Millar：你能简单介绍一下我们遍布全球的客户有哪些，以及我们为他们提供哪些服务吗？Kevin Kimmel：我们是外汇市场领先的批发流动性提供商。这意味着我们为规模不一的金融机构提供流动性，帮助他们为其客户提供更好的服务。我们服务的另一大类客户，是零售外汇经纪平台，这些平台让全球的散户投资者得以进行全天候的外汇交易。无论客户的具体类型，我们都希望与他们建立深入的合作伙伴关系，帮助他们提供更好的服务。David Millar：能分享一下你认为提供流动性到底意味着什么，特别是考虑到我们作为做市商的职责？Kevin Kimmel：这是一个很好的问题，不同的人估计对此会有不同的回答。做市时，我们会观察外汇市场并确定我们想持有的头寸类型。面临风险时，我们会持有头寸来为客户和市场提供服务。我们提供的关键服务之一就是持有风险的能力，这让我们即使在市场动荡的情况下，也能为客户提供更好的交易体验。David Millar：为什么我们能代表客户持有风险，这需要有怎样的进阶能力？Kevin Kimmel：这很大程度上要归功于城堡证券出色的量化及数据科学方面的专业知识。从某程度上看，这确实主要是一个有关数据科学能力的问题，我们需要搞清楚市场在哪里、应该如何定价以及如何管理风险。我们所拥有的出色量化专业知识正是我们的竞争优势所在，也是我们能够为市场带来显著增值的原因。David Millar：展望未来的5年或10年，你认为城堡证券的外汇业务将有何发展？Kevin Kimmel：我们外汇业务的发展前景巨大，这是非常令人鼓舞的。我认为，随着市场结构的演变、市场价格透明度的提高，加上包括集中结算在内的其他积极影响，我们拥有许多发展机会，继续向市场提供高质量、可靠的批发流动性。这不单惠及我们现有的产品，还能助力发展新产品。如果我们谈论的是未来5年、10年的发展，我认为外汇市场肯定会关注的另一个有趣的发展是央行数字货币的概念。在加密货币领域，可以明确的一点是该市场中涉及的技术都将续存。以区块链技术举例，其中最值得关注的一点是央行开始试水法定货币的数字化，这对外汇市场甚至全球经济而言都可能产生重大影响。对我们这样拥有技术和电子交易背景的公司而言，这也是一个巨大的机会，让我们发挥重要作用。
