今天小夏就来大家盘一盘上半年华夏基金旗下绩优主动权益基金的基金经理二季度如何运作的?配置了哪些细分板块?一起来看最新持仓观点↓↓↓
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业绩数据来源:基金定期报告,经托管人复核。截至2023.6.30。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。
产品会计年度业绩(数据源自基金定期报告,仅统计A类):
①华夏全球科技先锋混合成立于2018.4.17。业绩比较基准为: 中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+中证TMT产业主题指数收益率*30%+上证国债指数收益率*30%。产品成立以来完整会计年度 (2019-2022年) 收益率(业绩比较基准收益率) :33.13% (29.87%) ,25.72%(15.17%),-4.78%(22.19%)、-38.17%(-18.48%)。
②华夏数字经济龙头成立于2022.8.5,基金业绩比较基准为:中证数字经济主题指数收益率X60%+中证巷股通综合指数收益率x20%+中债综合全价指数收益率x20%。基金A份额成立以来业绩(业绩比较基准)为:11.5%(5.13%)。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。业绩数据来源:华夏基金,截至2023.6.20,数据经托管行复核。
③华夏北交所创新中小企业精选两年定开成立于2021.11.23。业绩比较基准为:中证1000指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%。产品成立以来完整会计年度 (2022年) 收益率(业绩比较基准收益率) :-33.30% (-15.99%) 。
④华夏稳增成立于2006.8.9,业绩比较基准为:富时中国A600指数收益率*50%+中债综合指数(财富)收益率*50%。产品成立以来近五年完整会计年度 (2018年-2022年) 收益率(业绩比较基准收益率) :-26.43% (-10.63%) 、46.28%(19.31%)、40.13%(14.02%)、-3.13%(2.32%)、-15.78%(-9.28%)。
⑤华夏磐锐一年定开A成立于2020.12.22,业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%;2021-2022年度净值增长率与同期业绩比较基准分别为29.61%(0.39%)、-15.24%(-14.97%)。
⑥华夏智胜先锋A成立于2021.12.15。业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。产品2022年业绩(基准业绩)为-0.32%(-19.30%)。
⑦华夏网购精选A成立于2016.11.2,业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。张弘弢于2016.11.02开始任职,陈国峰于2022.9.26开始任职。产品成立以来近五年完整会计年度 (2018年-2022年) 收益率(业绩比较基准收益率) :-24.39% (-8.91%) 、22.79%(32.05%)、35.25%(34.06%)、5.47%(-1.12%)、-12.79%(-5.15%)。
⑧华夏半导体龙头成立于2022.9.19,业绩比较基准:中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%,高翔自成立起开始管理,产品成立以来净值增长率(业绩比较基准收益率)为21.45%( 6.96%)。
⑨华夏新能源车龙头混合A成立于2021.9.15,业绩比较基准为: 中证新能源汽车产业指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%,产品A类份额完整会计年度 (2022年) 收益率(业绩比较基准收益率) :-12.99% (-18.81%) 。
⑩华夏智胜价值成长A成立于2016.8.9,孙蒙自2020.3.17至今管理本基金,孙然晔自2022.7.4与孙蒙共同管理,业绩基准为中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金自2018年3月6日起,由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型而来。产品A类及业绩比较基准收益率 (2018-2022年) :-24.61%(-22.63%)、27.13% (29.96%) 、24.36%(15.46%)、28.43%(5.00%)、-4.41%(-9.78%)。
风险提示:1.华夏智胜先锋、华夏智胜价值成长为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,中小企业私募债券投资风险,衍生品投资风险,本基金的其他特定风险等。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
2.除1外,其余基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金、债券基金。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
3.华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金投资北交所股票,需承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险(北交所股票涨跌幅限制比例区间±30%)、投资战略配售股票风险等。本基金资产可投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金还包括但不限于以下风险:(1)基金合同生效后,以2年为一个封闭期,在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。(2)在基金合同生效之日起三年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。
4.华夏全球科技先锋(QDII)为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时,本基金为主题基金,在享受全球科技先锋行业主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。
5.华夏磐锐基金股票投资策略包括定向增发投资策略,定向增发股票投资价格可能不同于股票二级市场交易价格,可能会产生一定的折价或溢价。本基金可投资于资产支持证券,可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和SPV违约风险等。具体内容详见本招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人可依据市场实际情况和风险控制的要求,来调整实际定增仓位比例。本基金以一年定期开放方式运作,采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。本基金投资定增股票需要6个月,可能存在锁定期内无法及时调整组合、锁定期结束后无法立刻卖出股票的风险。
6.部分基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。9.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。10.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。11.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。12.本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。
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