葛卫东、裘国根、周应波、董承非，最新持股曝光！
吴君 2023-08-15 15:30
随着上市公司2023年半年报的披露，知名私募投资经理的最新持仓浮出水面。在今年二季度，葛卫东减持了今年股价翻倍的AI龙头股科大讯飞，持股降至1844万股，持有市值12.53亿元；但他依旧坚定持有模组龙头移远通信，裘国根的重阳投资也重仓移远通信755.70万股，期末持股市值为4.36亿元。“公奔私”知名基金经理周应波掌舵的运舟资本则新进了创新型仿制药企业福元医药，三只产品合计持有1585.63万股，二季度末的持股市值为2.58亿元；另外，睿郡资产董承非管理的私募产品新进国内木质活性炭龙头元力股份，持有324万股，期末持股市值为5110万元。今年混沌投资董事长葛卫东在AI人工智能龙头股科大讯飞上可谓赚得盆满钵满，该股年初至今涨幅高达95.18%。从最新披露的半年报来看，葛卫东减持了，获利了结了一部分。从科大讯飞披露的半年报可以看到，葛卫东在今年二季度减持了该股325.40万股，持股数量降至1844.43万股，期末持股市值为12.53亿元。
科大讯飞一直是葛卫东的“心水股”，坚定持有5年多时间，葛卫东是在2017年四季度末首次现身该股前十大流通股东名单中，彼时买进了2358.10万股，持仓市值是13.95亿元；期间也有几次大的增持和减持，尤其是在2021年四季度到2022年三季度连续多次大幅减持；但去年四季度末、今年一季度末维持持股不变，从而享受了这波AI行情的主升浪；今年二季度末则选择获利了结一部分。从科大讯飞股价表现来看，年初从33元/股附近启动，今年6月下旬一度最高涨至81.88元/股的位置，但是7月、8月该股回调力度比较大，最新报收63.98元/股，总市值为1482亿元。总的来看，尽管短期回调了，但科大讯飞今年以来涨幅仍然超过了95%，股价将近翻倍。
财报数据显示，科大讯飞今年上半年实现营业收入78.42亿元，同比下降2.26%；同时实现净利润7357.2万元，同比下降73.54%。公司称，尽管攻关投入一定程度上影响了当期利润，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展，为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势。平安证券认为，科大讯飞2023年上半年业绩承压，但二季度业绩已明显转暖。公司持续迭代星火大模型，将持续提高公司在人工智能领域的核心竞争力。星火大模型在教育、医疗、汽车、 办公、工业、智能硬件等多个行业的持续落地，将为公司长期未来发展带来巨大的想象空间。移远通信8月14日晚间发布的半年报显示，葛卫东持有该公司364万股，二季度末的持股市值为2.1亿元，位列第八大流通股东。尽管葛卫东的持股数量较一季度末增加了104万股，但这主要是此前的年报分红导致的，事实上他在二季度并未加仓，仍然保持持股不变，这从他的持股比例也可以看出来。另外，他的妹妹葛贵莲也持有移远通信426.70万股，期末持股市值为2.46亿元。与此同时，私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下两只产品也现身了。重阳战略英智基金新进移远通信前十大流通股东名单，持有323.11万股，二季度末持股市值为1.86亿元；同时，重阳战略聚智基金持有移远通信432.59万股，期末持股市值为2.50亿元。总的来看，重阳投资旗下两只基金二季度末持有移远通信755.70万股，合计持股市值为4.36亿元。
实际上，从股价表现来看，移远通信今年4月一度涨至94.12元/股的位置，但4月下旬连续三日跌停，令市场惊讶，彼时公司发布的一季报显示，录得上市以来首次亏损，今年一季度净利润亏损1.35亿元，同比大幅下滑209.14%。截至8月14日收盘，移远通信报收50.48元/股，最新总市值仅为134亿元；今年整体跌幅达到29.10%。葛卫东、裘国根选择坚守，可见他们对于公司的看好。
资料显示，移远通信主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计，公司产品主要应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。但是，移远通信今年上半年业绩表现不佳。财报显示，公司在今年上半年实现营业收入65.12亿元，同比下降2.64%；同时，归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元，上年同期为盈利2.77亿元。公司解释，报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3.92亿元，主要系受到全球经济环境、市场景气度等因素影响，公司所处物联网行业下游需求尚未完全恢复，加之公司布局新业务新产品线带来的前期投入成本费用较上年同期增加所致。福元医药8月14日晚间公布的半年报显示，“公奔私”知名基金经理周应波掌舵的运舟资本旗下有三只私募产品——运舟成长精选1号、运舟成长精选2号、运舟金选成长精选1号，现身该股前十大流通股东榜单，分别位列第2、第5、第8大流通股东，合计持有1585.63万股，二季度末的持股市值为2.58亿元。同时，易方达旗下的多只公募产品在二季度也新进了福元医药前十大流通股东。
资料显示，福元医药是国内维生素A和维生素E龙头企业新和成孵化的第二家上市公司；公司主营业务为药品制剂和医疗器械的研发、生产及销售，核心产品主要为创新型仿制药，包括首仿和快仿重大、多发性疾病的临床急需品种，同时推进医药器械和创新药研发工作。福元医药是在2022年6月30日登陆上交所主板的，彼时上市初期一度涨至22.67元/股的位置，但随后出现大幅调整。今年福元医药股价波动巨大，年初从15元附近启动，在4月出现涨停并连续多日拉涨，最高涨至19.36元/股。但是福元医药在5、6月的调整幅度非常大，股价犹如坐上过山车。截至8月14日，该股报收15.74元/股，最新总市值为76亿元。福元医药今年以来股价上涨了4.91%。
从最新披露的财报数据来看，福元医药在今年上半年实现营业收入16.3亿元，同比增长5.61%；归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长21.57%。公司称，在报告期内，持续推进研发创新，仿制药方面，获得他克莫司软膏、沙格列汀二甲双胍缓释片药品注册批件，奥硝唑片通过一致性评价；完成9个仿制药申报，完成丙戊酸钠、罗替高汀的原料药DMF；创新药方面，重点进行小分子核酸药物研发并完成7个专利申请，推进13个靶点核酸药物的成药性评价，推进蛋白降解类和化学小分子类创新药研发并完成2项专利申请。元力股份发布的2023年半年报显示，睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非管理的睿郡有孚1号私募基金新进该股前十大流通股东名单，持有324.06万股，二季度末的持股市值为5110万元。
从股价表现来看，元力股份今年2月一度涨至23.82元/股的位置，但是此后展开了一轮大幅调整，到6月一度跌至14.12元/股，所以董承非很可能是在下跌的过程中逆势加仓。总体来看，截至8月14日，元力股份今年股价下跌了8.49%，最新股价报收18.21元/股，市值为66亿元。资料显示，元力股份是国内木质活性炭龙头企业，主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售以及开展环境工程业务。财报显示，元力股份在今年上半年实现营业收入9.60亿元，同比下降3.11%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长0.44%。光大证券认为，在“双碳”背景下，元力股份坚定推进新型储能材料如超级电容炭、生物质硬炭开发及产业化进程；公司炭、硅产品产能持续释放。同时，公司发布事业合伙人中长期持股计划，进一步提升投资价值。
