ETF风向标|抄底资金买爆ETF

张玲 2023-08-19 18:31

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抄底资金买爆ETF。

本周市场持续调整,截至8月18日收盘,A股三大指数集体收跌,上证指数周跌幅1.8%;深证成指周跌幅3.24%;创业板指周跌幅3.11%。本周北向资金净卖出291.16亿元。
         
不过从股票ETF(含跨境ETF)市场表现来看,资金正持续抄底、越跌越买。以区间成交均价测算,本周股票ETF市场资金净流入达354.17亿元。具体来看,宽基ETF仍受到资金青睐,并持续霸榜前列;而券商、军工等多只行业主题ETF“失血”居前。
         
宽基ETF持续霸榜
         
本周市场持续调整,截至8月18日收盘,A股三大指数集体收跌,上证指数报报3131.95点,周跌幅1.8%;深证成指报10458.51点,创下年内新低,周跌幅达3.24%;创业板指报2118.92点,周跌幅达3.11%。本周北向资金累计成交4680.04亿元,净卖出291.16亿元;同时北向资金已连续10个交易日净卖出,创下史最长连续净卖出天数纪录。
         
行业板块表现上,本周环保、国防军工、建筑材料等板块领涨,半导体、消费、传媒、医药等板块领跌。
         
不过从股票ETF(含跨境ETF)市场表现来看,资金正持续抄底、越跌越买。本周股票ETF市场整体份额增加了288.25亿份,以区间成交均价测算,资金净流入达354.17亿元。截至8月18日,全市场756只股票ETF总管理规模为1.61万亿元。
         
具体资金净流入方面,宽基ETF仍持续吸金,且霸榜前列,资金净流入榜单前20的ETF产品里,七成为宽基ETF。其中,沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF占据净流入前三,本周资金净流入分别为52.38亿元、46.33亿元、18.42亿元。中证500ETF、创业板ETF、中证1000指数ETF等7宽基ETF产品本周资金净流入也均超10亿元。
         
对此,博时基金认为,市场弱势调整格局下,宽基指数ETF的持续流入反映了在指数整体的估值处于低位的背景下,随着政治局会议对市场信心的提振,投资者对权益市场配置价值的认可度在不断提升。
         
跻身净流入前20榜单的还有芯片、医药、科技主题ETF产品,其中,芯片ETF份额净增长了10亿份,资金净流入达9.73亿元;恒生科技ETF本周资金净流入也超过了9亿元。此外,医疗ETF、恒生医疗ETF本周资金净流入分别为7.16亿元、5.34亿元。
         
对于医药板块,首创证券研报显示,近期医药反腐正本清源,有利于解决医药行业长期存在的部分药品及器械销售费用率过高,带金销售及不正当利益输送等问题。长期来看,在更加规范的市场环境下,有利于医药行业的健康发展和产业升级。建议关注出口产业链相关公司、药品/设备上游配套产业链、刚需药品及院外OTC品种。

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行业主题ETF“失血”居前
         
从资金净流出情况来看,本周券商、新能源、化工、军工等多只行业主题ETF“失血”居前。
         
其中,证券ETF本周份额减少了8.22亿份,资金净流出达8.47亿元,成为本周资金净流出最多的股票ETF产品。新能源车ETF本周资金净流出达2.64亿元,居于第二位。化工ETF、汽车ETF、大数据ETF等多只产品资金净流出也超1亿元。
         
净流出前20中,有3只国防军工主题ETF产品“越涨越卖”,尽管本周均斩获正收益,不过份额合计减少近3亿份,合计资金净流出超2.4亿元。
         
此外,2只跨境ETF产品纳斯达克ETF、纳指ETF本周资金净流出也居前,份额均减少超1.9亿份,合计资金净流出超4亿元。
         
对于券商板块,华泰证券研报指出,8月18日,证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,并从交易端、投资端、融资端提出多项未来将推进落地的政策措施,如降低证券交易经手费,优化证券公司风控指标计算标准,合理把握IPO、再融资节奏等。同时也将研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间,适度降低场内融资业务保证金比率等。“我们认为,相关政策有望渐次落地,并提振投资者信心和市场交投活跃度,为券商奠定良好营商环境。同时,券商资本约束放宽有利于衍生品等业务规模扩张,看好相关业务能力领先的头部券商。”
         
对于军工板块,德邦证券研报显示,目前军工板块处于底部区间,在当前时点,国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高,目前是较好的板块长期配置机会。建议关注有望持续释放业绩的相关标的。
         

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