1.   今年美经济增速或将达7%

近期，国际货币基金组织（IMF）将美国2021年经济增长预估上调至7%，该预估是美国数十年来最快增速。IMF称，新预测假定美国国会今年将通过拜登政府提出的基础设施、社会支出和税收计划。

2.   美房价创近30年最快增速

标普凯斯席勒发布的全美房价指数显示，美国4月房价同比上涨14.6%，高于3月时的13.3%，为30多年来最快增速。

3.   国际油价创近三年新高

7月1日WTI原油期货价格上涨2.4%，收于每桶75.23美元，创2018年10月以来最高收盘水平。

1.   央行逆回购重回100亿元

7月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率维持不变，结束自6月24日以来，每个交易日开展300亿元逆回购的暂时性加量操作。

2.   6月份PMI基本持平

6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。

3.   前5月全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%

1—5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%，比2019年同期增长48.0%，两年平均增长21.7%。市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。

近期，国内市场价格平稳，微观流动性充裕，建议继续捕捉中报超预期的增量投资机会。

市场目前缺乏提振人气的题材机会，个股涨少跌多，可继续观望等待机会。行业配置层面，从三个方面把握相关投资主线：

第一、持续拥抱碳中和，可关注碳中和长期趋势下的投资机会：

1）清洁能源增量需求——水电、光伏。

2）传统高能耗行业减排替代需求——装配式建筑、新能源车。

3）新兴高能耗行业龙头市占率提升——IDC。

第二、重点关注高成长/低估值行业，深挖业绩超预期。高成长赛道包括国防军工、半导体、被动元件等，低估值赛道主要包括银行等行业。

第三、警惕部分机械、轻工、食品饮料行业的上市公司中报业绩下滑风险。