美国通胀数据回落，全球经济市场巨震，后市怎么走？

美国10月CPI涨幅回落

央视新闻报道，美国劳工部数据显示，10月美国CPI环比上涨0.4%，环比涨幅低于市场预期的0.6%；同比上涨7.7%，同比涨幅低于市场预期的8.0%，创下今年1月以来的最低水平，相比6月9.1%的同比涨幅大幅回落。在剔除波动较大的食品和能源价格后，10月美国核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨6.3%。

投资者和决策者密切关注核心CPI，将其视作普遍价格压力的反应，以及未来通胀的预测指标。10月核心CPI环比上涨0.3%，涨幅明显低于8月和9月的0.6%，被部分市场人士解读为通胀见顶的重要信号。

美国总统拜登表示，最新数据显示美国在控制通胀方面取得进步，经济政策呈现效果。不过，一些经济学家指出，尽管最新数据表明美国通胀速度有所放缓，但美联储控制通胀仍然任重道远。

西部证券研报认为，公布数据后，首先，美债收益率和美元指数均有所下行，整体通胀不及预期以及核心通胀重新回落或意味着12月基本确定加息50个bp。其次，估值压力释放推动美国三大股指上扬。往后看，美股压力将逐步从估值端走向企业盈利端；重申黄金配置性价比提升。通胀回落、经济迈向衰退共振下，实际利率回落将对金价形成利好。

美国通胀数据回落引发一系列连锁反应

低于预期的通胀数据，多数投资者认为美联储再度激进加息的概率下降，全球股市有望集体高涨。

截至最新，美国股市率先启动，三大股指一路走高，均创2020年疫情以来的单日最高涨跌幅，纳指单日上涨7.35%，道指上涨3.7%，标普500上涨5.54%。亚太市场方面，日本、韩国、新加坡的主要股指均有1%以上的涨幅。

外汇市场同样出现大幅波动。昨日晚间，美元指数直线下跌，五分钟内跌幅超过1%，收盘跌幅达到2.3%。美元兑其他货币汇率均有所回落。据央视新闻消息，美国东部时间10日的纽约外汇市场上，日元兑美元汇率快速上涨，一度达到140多日元兑1美元。鉴于美日两国间的利差将可能缩小，当天市场上出现了抛售美元、购入日元的现象。

截至发稿，在岸人民币兑美元报7.1658，创近一个月以来的新高，较上一交易日升值816点。

我国市场亦受到一定程度的影响。早盘A股三大股指高开，沪指开盘一分钟内一度上涨2.49%，盘中涨幅略有收窄，收盘上涨1.51%；深证成指收涨2.07%，创业板指创业板指上涨2.49%。港股涨幅更为明显，恒生指数上涨5.48%。

国内商品市场中金属、能源化工品种多数收涨。上海期货交易所报价显示，黄金期货一度上探到435.28元/克，收盘报409.1元/克，涨幅为1.49%；白银期货上涨1.3%，沪锡期货大涨近7%，沪镍、不锈钢、铁矿石涨幅居前。能源化工板块中，苯乙烯、焦炭、焦煤等均上涨2%以上。

地产行业指数大涨4.19%

分行业来看，房地产早盘领涨两市，行业指数大涨4.19%，建筑材料、医药生物上涨3%以上。板块中，CRO、Web3.0、新冠特效药表现亮眼，半导体显著回升，基金重仓股均有不错的表现。

证券时报·数据宝统计，81股早盘获主力资金净流入超过1亿元，东方雨虹、ST大集、众生药业主力资金净流入居前，分别为9.4亿元、8.72亿元、8.58亿元，这3股均以涨停收盘。

东方雨虹本月已收获两个涨停板。公司日前披露回购结果公告，累计回购2786.68万股，占公司总股本的1.11%，成交总金额为10.01亿元，已完成回购。公司第三季度盈利情况有所好转，实现归母净利润6.88亿元，环比增长6.05%。

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