注1:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金成立于2015 年 5 月 27 日,业绩比较基准为:中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%,2016年至2021年,A类份额回报/业绩比较基准分别为:-2.97%/-14.69%(2016年)、11.93%/0.31%(2017年)、-29.69%/-14.52%(2018年)、30.05%/29.41%(2019年)、66.13%/21.32%(2020年)、51.06%/2.69%(2021年)。以上数据均来源于基金定期报告。特别说明:该基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类,2016年至2021年C类份额业绩分别为:-2.59%(2016年)、11.57%(2017年)、-29.91%(2018年)、29.97%(2019年)、67.75%(2020年)、50.80%(2021年)。C类份额2016年至2021年业绩比较基准收益率与A类一致。上数据来源于基金定期报告。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。2015 年 5 月 27 日至 2017 年 5 月 5 日期间,戴斌任该基金基金经理;2016 年 4 月 27 日至今,刘元海任本基金基金经理。
注2:东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金成立于2015年7月1日,业绩比较基准为:沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%,2017年至2021年,回报/业绩比较基准分别为:-9.59%/12.97%(2017年)、-39.03%/-14.78%(2018年)、39.86%/23.90%(2019年)、71.61%/17.66%(2020年)、42.92%/-2.64%(2021年)。以上数据均来源于基金定期报告。2015 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 18 日期间,戴斌任本基金基金经理;2017 年 6 月 21 日至 2019 年 4 月 30 日期间,程涛任本基金基金经理;2019年 4 月 29 日至今,刘元海任本基金基金经理。
注3:东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金成立于2013年1月30日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。2017年12月13日,本基金由“东吴内需增长混合型证券投资基金”转型为“东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金”,业绩比较基准由“60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数”变更为“沪深 300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%”;基金投资目标由“本基金在充分控制基金资产风险的前提下,主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。”变更为“本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策略,充分挖掘市场中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。”;投资策略由“本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上,精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。此外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定增值”变更为“本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置,并积极参与新股申购,辅助权证及其他金融工具等投资,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定增值”;投资范围由“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、定期存款、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。”变更为“本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回贩、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。”
2017年至2021年,A类份额回报/业绩比较基准分别为:23.31%/ 11.42%(2017年1月1日至转型前)、1.40%/ 0.22%(转型后至2017年12月31日)、-19.52%/ -10.26%(2018年)、46.13%/ 18.69%(2019年)、57.80%/ 13.57%(2020年)、36.23%/-1.55%(2021年)。本基金于 2021 年 4 月 14 日设立C类份额,自C类份额成立以来截至2021/12/31,C类份额回报/业绩比较基准分别为:63.03%/0.90%。以上数据来源于基金定期业绩报告,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
刘元海于2013年01月至2015年05月期间任本基金基金经理,程涛于2013年08月至2015年02月期间任本基金基金经理,薛和斌于2013年12月至2015年02月期间任本基金基金经理,徐嶒于2015年05 月至 2018 年 11 月期间任本基金基金经理,刘瑞于2018年11月至2020年12月期间任本基金基金经理,周健于2020年12月16日至今任本基金基金经理,张浩佳于2021年9月30日至今担任本基金基金经理。
注4:刘元海于2020 年 4 月 1 日至今担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为:80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证全债指数收益率,2021年A类份额回报/业绩比较基准分别为:1.16%/-3.03%;该基金于 2021 年 1 月 21 日设立C 类份额,C类份额成立以来至2021/12/31,回报/业绩比较基准分别为:-5.09%/-6.78%。刘元海于2022年1月25日担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理,该基金业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×10%,由于该基金成立不满6个月,故其业绩暂不披露。
注5:周健于2019年5月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为:中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%,2020年与2021年A类份额回报/业绩比较基准分别为:25.82%/ 13.26%(2020年)、-8.13%/2.02%(2021年);该基金于2021 年 6 月 10 日设立C类份额,自C类份额成立以来截至2021/12/31,C类份额回报/业绩比较基准分别为:-15.02%/ 0.73%。周健于2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为:65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率,2021年该基金回报/业绩比较基准分别为:10.48%/ 0.24%。周健于2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数*50%,2021年该基金A类份额回报/业绩比较基准分别为:36.11%/-1.55%;该基金于2021 年 3 月 8 日设立C类份额,自C类份额成立以来截至2021/12/31,C类份额回报/业绩比较基准分别为:28.69%/ -2.00%。
注6:张浩佳无同类在管产品。
特别说明:以上数据来源于基金定期报告。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,且基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
