创业板50指数中所涉行业涨跌情况
数据来源:Wind,华安基金,截至2023/6/2
上周A股市场小幅回升,情绪回暖,从主要指数的表现来看,上证指数上涨0.55%,深证成指上涨0.81%,创业板指上涨0.18%,创业板50指数上涨0.28%。结构上看,小盘股向上弹性更高,领先于大盘和中盘股的表现;风格上看,价值跑赢成长。英伟达公布业绩超预期,A股AI相关概念受到映射,上周TMT板块涨幅居前;煤炭、医药、电力设备新能源板块跌幅居前。
国内经济方面,上周公布的4月工业企业利润延续负增、5月PMI数据继续转弱,国家统计局指出,我国经济景气水平有所回落,若要恢复发展,基础仍需巩固。经济修复趋弱背景下,市场对于稳增长的预期升温。海外方面,美国参众两院顺利通过《财政责任法案》同意上调债务上限,美债违约风险解除;国内稳增长预期回升,人民币汇率止跌,北向资金回流。
受新能源、医药生物等权重板块下行的影响,创业板经历了长达四个月的持续下行。新能源产业链产能过剩、需求放缓,叠加市场Beta因素,导致板块调整。华安基金指数与量化投资部认为,新能源和医药依然是经济发展的重要创新引擎,在经济复苏基本面稳健向好的背景下,市场短期或缺乏主线驱动,但下行风险相对可控。以创业板50为代表的科技成长具备较好的估值性价比,目前指数估值来到30倍以下位置,处于过去三年历史较低水平。业绩层面,创业板50指数一季报显示成分股净利润同比增长52.69%,基本面具备较高修复弹性。五月创业板50ETF持续净申购,资金净流入近20亿元(数据来源:Wind,深圳证券交易所,截至2023.5.31)。
整体来看,国内经济仍在复苏路上,海内外流动性均较为宽松,温和的货币环境有利于科技成长估值中枢的抬升。政策层面,国家对科技创新、产业升级及创新创业的支持力度空前,4月底的政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。”这宣示着国内经济发展动能要加快转变,新能源及人工智能将是经济转型的两大动能,汇聚战略性新兴产业的创业板持续受益于政策红利。叠加美联储货币政策转向迹象日益清晰,成长股的配置时机或已到来,华安基金指数与量化投资部建议关注创业板50指数的投资机会。
创业板50中前十权重股表现情况
代码 | 简称 | 权重(%) | 申银万国一级行业 | 周涨跌幅 |
300750.SZ | 宁德时代 | 24.00% | 电力设备 | 3.84% |
300059.SZ | 东方财富 | 8.25% | 非银金融 | -4.10% |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 6.56% | 医药生物 | -3.61% |
300274.SZ | 阳光电源 | 5.20% | 机械设备 | -5.32% |
300124.SZ | 汇川技术 | 5.13% | 电力设备 | -1.84% |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 3.80% | 医药生物 | -2.02% |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 3.78% | 电力设备 | -0.58% |
300122.SZ | 智飞生物 | 2.52% | 医药生物 | -1.08% |
300142.SZ | 沃森生物 | 2.21% | 医药生物 | -2.14% |
300347.SZ | 泰格医药 | 2.00% | 美容护理 | -1.29% |
数据来源:Wind,华安基金,截至2023/6/2
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