火速点评:“东数西算”概念爆发,大数据板块走强

2022-02-21 18:13

今日市场高开低走、宽幅震荡。其中创业板指下跌0.79%,中证500上涨0.47%,沪深300下跌0.36%,两市成交额约0.9万亿元,较上日增加0.09万亿元。从风格上看,成长、消费表现较好,金融、稳增长表现较差;从行业上看,表现相对靠前的是:通信(2.45%),煤炭(2.39%),计算机(2.34%);表现相对靠后的是:食品饮料(-0.35%),银行(-0.48%),建材(-0.7%)。

今日市场宽幅震荡的主要原因如下:

一是俄乌紧张局势继续打压风险情绪,周五欧美股市集体收跌,冲击A股情绪。俄乌局势再度紧张,当地时间19日,距离俄乌边境约1公里的俄罗斯罗斯托夫地区发生炮弹爆炸,由于从乌克兰东部涌入的难民数量持续增加,罗斯托夫州即日起进入紧急状态。受到地缘政治事件刺激,叠加市场对美联储下一步政策措施的担忧,周五欧美股市集体收跌,道指跌0.68%,纳指跌1.23%,标普500指数跌0.72%。美国三大股指连续第二周收跌,冲击A股情绪。

二是四大行今日同步下调广州地区房贷利率,提升房地产板块表现。今日起四大行同步下调广州地区房贷利率。其中,首套房利率从此前的LPR+100BP(5.6%)下调至LPR+80BP(5.4%),LPR+120BP(5.8%)下调至LPR+100BP(5.6%)。受利好影响,今日午后房地产板块异动拉升。

三是北向资金逆转连续两日净买入态势,全天净卖出35.21亿元。今日北向资金净卖出35.21亿元,其中沪股通净卖出29.21亿元,深股通净卖出6.01亿元。这也是虎年后沪股通日内表现首次弱于深股通。

四是东数西算概念持续走强,全天强势领涨。上周发改委全面启动“东数西算”工程,叠加2022年各地省级两会中,5G、大数据中心等新型基础设施建设成为各省新一轮部署重点工作,今日东数西算板块持续走强,大数据、云计算板块表现活跃。

万家基金观点:维持本月观点不变。1月美联储议息会议超预期鹰派,美国1月CPI 数据“爆表”,10年期美债收益率冲破2%关口,加息及缩表进程可能进一步加快,欧洲接棒转鹰,强化“通胀-收紧”预期,外围市场趋紧。但从国内来看,中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”,稳增长诉求大幅提升,央行MLF和逆回购政策利率超预期下调10BP,1年期LPR和5年期以上LPR再现“双降”,基本符合预期,货币政策进一步宽松,1月新增人民币贷款、社融规模双双创历史新高,随着稳增长发力,后续信用有望继续改善。资本市场来看,外资持续入市,资本市场改革继续深化,长期继续看好A股优质资产投资价值。

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